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7月23日,A 股四大股指全线回落

[导读]:7 月23 日,A 股四大股指全线回落,其中上证指数下跌0.68%,报收3550.40 点;深成指下跌1.53%,报收15028.57 点;创业板指下跌2.10%,报收3469.87 点;科创50 指数下跌1.18%,报收1563.49点。两市成交...

  7 月23 日,A 股四大股指全线回落,其中上证指数下跌0.68%,报收3550.40 点;深成指下跌1.53%,报收15028.57 点;创业板指下跌2.10%,报收3469.87 点;科创50 指数下跌1.18%,报收1563.49点。两市成交13,785 亿元,较前日增加779 亿元。

  行业板块方面,航空(3.71%),船舶(1.55%),钢铁(1.48%)涨幅居前;酒店餐饮(-3.38%),医疗保健(-3.22%),运输服务(-3.19%)跌幅居前。

  从市场强弱看,IC>IH>IF,市场呈现普跌格局。从资金面上看,北上资金当日净流入-46.59 亿元,结束了连续4 日净流入态势,其中沪股通净流入4.93 亿元,深股通净流入-51.52 亿元,今年累计净流入2,368.69 亿元,开通以来累计净流入14,392.77 亿元,维持在历史高位。

  公开市场操作方面,央行当日开展100 亿元7 天逆回购操作,中标利率为2.20%与上期持平,完全对冲了当日到期的100 亿元逆回购。SHIBOR 利率延续全线回落,其中隔夜利率为2.0570%,较前一周降低5.8 个基点;1 周利率为2.1430%,降低5.8 个基点;1 个月利率为2.3180%,与上周持平;3 个月利率为2.4020%,降低0.2 个基点;6 个月利率为2.5230%,降低2 个基点;1 年利率为2.7970%,降低1.7 个基点;银行间质押式7 天回购加权利率为2.1592%,降低5.49 个基点。

  央行继续保持公开市场零投放,市场资金面较为平稳,央行货币政策不急转弯的态度未改,市场短期资金继续处于平衡,1 年期利率价格亦持续回落。杠杆方面,融资净买入连续11 周攀升表明投资者加杠杆意愿增强;估值方面,目前上证50 指数PE 为11.87,沪深300 指数PE 为14.30,中证500 指数PE 为22.41,分别处于历史88.06分位水平、历史84.54 分位水平以及7.83 分位水平。相比而言,IC 作为整体估值的相对优势明显,上方具有较大的估值提升空间,而IH 与IF 经过样本股的调整后,估值继续仍处于阶段性高位水平。

  限售股解禁方面,本周共有42 家公司合计31 亿股限售股陆续解禁,解禁市值为595 亿元,市场短期供应压力大幅降低。

  比值方面,IH/IC 目前为0.4806,较上周持续回落,并再创近历史新低,科技板块的持续升温以及金融等权重股的疲软令IH 与IC 此消彼长,IC 强IH 弱得到加强。此外上证50 指数与中证500 指数近1 个月的负相关性扩大,市场结构化趋势未改。操作上建议继续持有多IC 空IH8月合约的跨品种套利组合,该持仓组合收益持续扩大。(观点供参考)


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